Ingave saldi klanten/leveranciers

• Boekingsdatum : automatisch ingevuld (NIET wijzigbaar) met de datum begin boekjaar MIN 1 dag
  
  
• Locatienr : wordt overgenomen uit Parameters
  
  
• Registernr : geinit. met de waarde uit de locale parameters (kan wel gewijzigd worden)
  
  
• User : usercode waar men de gebruiker is ingelogd
  
  
  
  

Toetsencombinaties

• Ctrl-D : bestaande lijn kan geschrapt worden
  
  
• F4 : zichtbaar/onzichtbaar maken van de munt van het document en het bedrag in basismunt van het dossier
  
  
• Ctrl-K : mbv deze toetsen-combinatie kan een openstaand Saldo klanten ingeboekt worden
  
  
• Ctrl-L : mbv deze toetsen-combinatie kan een openstaand Saldo leveranciers ingeboekt worden
  
  
• F2 : opslaan van alle openstaande Saldo's
  • voor de openstaande saldo's leverancier wordt er in FinacPur een aankoopfactuur geboekt; de tegenboeking wordt op een parameter-rekening geboekt in FinacPurDet.
  • voor de openstaande saldo's klant wordt er in FinacSal een verkoopfactuur geboekt; de tegenboeking wordt op een parameter-rekening geboekt in FinacSalDet.M.a.w. een openstaand saldo MOET altijd een dagboeknr EN documentnr hebben (DEZE moet eveneens UNIEK zijn)
    Opslaan van documenten
  • controle OF dit document WEL UNIEK is (of deze nog niet bestaat); bestaat deze wel AL dan wordt deze NIET geschrapt in de Grid en wordt deze natuurlijk NIET geboekt.
    
    
    
    
    

Ingave NIEUWE lijn

• Datum document: MOET kleiner of gelijk zijn aan boekingsdatum. Wordt bij het opstarten van het programma geinit. op de boekingsdatum, daarna blijft deze staan op de laatst ingegeven datum.
  
  
• Soort document: Factuur / Creditnota wordt op Factuur geinit. bij opstarten van scherm; daarna wordt de laatste gebruikte voorgesteld
  
  
• Ingave Dagboek
  • Standaard dagboek van klant gebruiken | Leverancier: default dagboek gebruiken
  • controle of dit dagboek wel bestaat
  • controle of voor dit dagboek (en het reeds ingegeven documentnr) en dit documentnr reeds bestaat in de boekhouding EN in reeds ingegeven (NIET opgeslagen) Saldi
    
    
• Ingave Documentnr
  • Controleert of dit document voor dat dagboek reeds bestaat / ingegeven als Saldi => als dit het geval is dan MOET U een ander documentnr opgeven (geen dubbele nummering mogelijk)
    
    
• Vervaldatum: NIET zichtbaar, maar wordt volgens de parameters van klant/leverancier berekend EN weggeschreven
  
  
• Alt-F4 / Ctrl-F4: opzoekscherm wordt afgesloten (huidige gegevens verdwijnen)
  
  
• F2 (of diskette knop): de ingebrachte gegevens worden overgebracht naar de GRID; wel controle of dagboek/documentnr/bedrag ingevuld zijn. Ingavescherm blijft staan en het vorige klantnr/leverancier wordt eveneens gepresenteerd.

• Ctrl-O: idem als bij F2, maar ingavescherm verdwijnt; Grid wordt actief en U kan in de GRID zaken aanpassen (schrappen) of een andere code gebruiken
  
  
• OGM : indien het ogm nummer bestaat wordt de betreffende factuur getoond. Zijn er meerdere, dan wordt een lijst gepresenteerd gesorteerd op het ogm-nummer en met de focus op de lijn die volgt op het ingegeven ogm-nummer.